شرایط شکست خط روند
خط روند معتبر چگونه شناسایی می‌شود؟
براساس تعریف انواع خطوط روند در بورس، عوامل زیادی در مفهوم تحلیل تکنیکال، در ترسیم خط روند معتبر تاثیر گذار می‌باشند که بهتر است برای ترسیم یک خط روند معتبر ، با این عوامل آشنا شوید. این عوامل عبارتند از:
⦁ شیب خط روند: هرچه شیب خط روند در نمودارهای ترسیم شده، بیشتر باشد، در میزان پایداری بسیار کمتری دارد و حساسیت و شکنندگی بسیار زیادتری دارد. به طور معمول شیب مناسب و معقول در خط روند درنمودار ها شیبی با زاویه 45 درجه می‌باشد و خط روند معتبرتر است
⦁ میزان برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد نمودار قیمت یا همان زیگزاگ‌ها با خط روند بیشتر باشد، این خط روند معتبرتر است.
⦁ میزان شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هرچه میزان کندل‌های بلندتری چه در صعود و چه نزول در نمودار روند قیمتی مشاهده شود، حساسیت و شکنندگی این خط بیشتر بوده و شکست آن سریع‌تر رخ می‌دهد.
⦁ میزان بازه‌ی زمانی بررسی سهم: همانطور که در بالاتر مطرح شد، خط روند به بازه‌ی زمانی بررسی سهم بستگی دارد برای مثال یک سهم در مدت زمان کوتاهی ممکن است حالت نزولی پیدا کرده باشد در حالی که زمان‌های طولانی‌تر، حالت صعودی داشته است. این نزول برای این سهم ممکن است صرفاً یک حالت اصلاح بوده باشد و در نتیجه این خط روند معتبر محسوب می‌شود و نسبت به سهام‌های همیشه صعودی اعتبار بیشتری دارد.
شرایط لازم برای شکست خط روند در بازار سهام
خط روندهایی که در بازار بورس توسط سهامداران و تحلیل کنندگان ترسیم می‌شود، تحت تاثیر شرایط خاصی دچار شکستگی می‌شود. گاهی این شکستگی نشان از معتبر بودن خط روند است و گاهی از اعتبار خط روند می‌کاهد.
در ادامه شرایط لازم برای معتبر بودن شکستگی یک خط بیان می‌شود:
⦁ اعتبار خط روند: هرچه خط روند معتبرتر باشد، شکست آن خط نیز اعتبار بالایی دارد. به این معنا که اگر خطی با اعتبار بالا شکسته شود، شکستگی آن به اصطلاح فیک نیست و یک شکست واقعی است که منجر به تغییر روند نمودار قیمتی می‌شود.
⦁ کندل یا گپ بزرگ: این دو عامل از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر اعتبار شکستگی یک خط می‌باشند. هرچه درصد تغییر قیمت بالاتر و بیشتر باشد، آن شکست یک شکست مهم و در نتیجه، خط روند معتبر خواهد بود. در این عامل وجود گپ قیمتی در نمودار روند، باعث بالاتر رفتن اعتبار خط روند می‌شود.
⦁ تعداد معاملات در زمان وقوع شکست: در این عامل مهم‌ترین نکته این است که باید تعداد معاملات انجام شده در زمان وقوع شکست، بسیار بیشتر از روزهای عادی باشد زیرا اگر در هنگام این شکستگی، روند قیمتی به صورت همیشگی خود ادامه داشته باشد، دیگر شکست واقعی نخواهد بود و به راحتی می‌تواند به حالت قبلی خود برگردد و به اصطلاح شکست دروغین است. حال اگر این شکست در حجم بالایی از معاملات رخ بدهد، به این معنا است که سهامداران در بازار، این خط را به عنوان یک نقطه‌ی مقاومت یا حمایت بالایی می‌بینند و تمایل دارند که تا جایی که می‌شود، بیشتر معاملات خود را در این نقطه انجام دهند.
⦁ همراه شدن شکستگی با یک الگوی خاص: این مورد نیز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر ایجاد یک خط روند معتبر می‌باشد؛ که وجود یک الگو حین شکستگی باعث بالا رفتن اعتبار یک شکست و واقعی‌تر بودن آن می‌شود. در نتیجه سهامداران توجه بیشتری به آن می‌کنند. مانند هنگامی که در بازار یک الگوی خطی می‌تواند الگوی خطی دیگری را با قدرت بالا بشکند.
برای مثال در نمودار پایین، قیمت سهم بعد از طی کردن یک خط روند نزولی، بر اثر یک کندل بسیار بزرگ در کنار تعداد بالای عاملات انجام شده، توانسته یک شکست را تجربه نماید و باعث تغییر واقعی روند از حالت نزولی شود و یک صعود خوب را به خود ببیند.
نحوه‌ی معامله کردن با خط روند
خط روند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود که در بازار بورس اهمیت بسیار بالایی دارد. سهامداران و تحلیلگران حرفه‌ای بازار سهام برای انجام معاملات خود از طریق یک خط روند معتبر، دو روش اصلی را برمی‌گزینند.
روش اول: هنگامی که قیمت در مسیر اصلی خودش حرکت می‌کند و در حین حرکت با خط روند برخورد کرده اما قدرت شکست این خط را ندارد. در این شرایط تحلیلگران و سهامداران با توجه به جاری بودن بازار، در لحظه‌ای که خط قیمتی با خط روند حمایتی برخورد می‌کند، شروع به انجام معاملاتشان می‌کنند. در حالت مقابل این اتفاق، سهامداران تمایل دارند که از بازار خارج شود.
روش دوم: هنگامی است که خط قیمتی توانسته خط روند را به راحتی شکست دهد و در نتیجه‌ی آن قیمت بالاتر یا پایین‌‌تر از آن بسته می‌شود سپس خط روند عملکرد معکوس به خود می‌گیرد. به عنوان مثال خط روند نزولی مقاومتی به خط روند نزولی حمایتی تبدیل می‌شود. در این حالت سهامداران صبر می‌کنند که خط قیمتی به خط روند برگردد تا دوباره معاملات خود را از سر گیرند تا میزان ریسک کمتری را تجربه نمایند.
براي عضويت در کانال سيگنال ارز ديجيتال کليک کنيد.
